A股板块信息及有代表性的几支个股

涨停早知道2019-07-27 08:38:20

军工行业:看好军工板块中景气度高的细分领域 关注4股

我们认为新型军机和地面装备的加速列装能使总装生产商直接受益,建议关注内蒙一机、中直股份、中航飞机;纵向来看,我们看好军工产业链中景气度高的元器件及组件、新材料、芯片制造等环节,建议关注火炬电子、全信股份、耐威科技、景嘉微。同时,我们认为2018年军工行业资产证券化有望加速推进,建议关注拥有优质体外资产的中航机电、航天电子、四创电子、国睿科技……

  通信行业:5G板块有望迎来密集催化 关注5股

  2018 年 5G 进入技术测试和标准制定高峰,催化剂频现,仍是最大投资主题。 持续推荐:主设备商中兴通讯( 000063)和烽火通信( 600498),光器件/模块龙头光迅科技( 002281)和中际旭创( 300308),以及建议关注光纤光缆龙头厂商中天科技( 600522)和亨通光电( 600487)……

  机械设备:持续首推半导体硅片设备国产化 关注5股

  先进制造看好国产替代最为迫切、空间最大的新能源设备、面板设备、半导体设备:晶盛机电、先导智能、精测电子、科恒股份,推荐受益轨交国产化率提升的中国中车、康尼机电,受益高空作业国产化率提升的浙江鼎力,传统制造行业看好跻身全球领先的集装箱龙头中集集团、港机龙头振华重工、工程机械龙头三一重工、中联重科,智能制造关注黄河旋风、天奇股份……

  煤炭行业:煤炭供需中长期基本平衡 关注4股

  短期需求超预期带来的盈利和估值提升值得期待。公司方面,继续看好低估值龙头:陕西煤业、兖州煤业,潞安环能、西山煤电,以及长期受益于煤层气行业增长的蓝焰控股等公司……

  国防军工:央企改制持续推进 关注6股

  我们推荐选股逻辑: 1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航黑豹(600760)、中国动力(600482)。 2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。 3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、火炬电子(603678)、航新科技(300424)。 4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)……

  新能源汽车:碳酸锂价格下降8000元/吨 关注3股

  新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,继续看好碳酸锂价格,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。锂电设备行业龙头的市场占有率持续提升;建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科……

  电力设备:光伏补贴政策超预期 关注6股

  建议关注标的:隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、国电南瑞(中国制造2025电力装备龙头企业,低估值国企改革标的)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质……

  房地产行业:住建部会议对2018年定调温和 关注5股

  投资建议: 预计 2018 年房地产行业销售规模将保持稳态, 龙头房企竞争优势进一步凸显,强者恒强,龙头房企市占率和规模提升仍将延续。建议关注两类标的: 1)行业龙头: 保利地产金地集团(未评级)、新城控股(未评级); 2)成长新贵: 阳光城(未评级)、蓝光发展(未评级)……

  家电行业:增速加快扩规模 关注2股

  我们看好消费升级的宏观环境下,健康清洁产业的三四线市场作为潜在的消费力量将快速崛起,同时高端化也将开拓出该子行业在一二线市场新的增长点。随着进入品牌数量不断增多,竞争加剧将倒逼企业进行技术升级,多样化的产品性能将进一步匹配个性化的消费需求,率先布局健康清洁产业的公司将充分利用行业先进入者的优势提高品牌认知度和市场份额。建议关注莱克电气(603355)和美的集团(000333)……

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