【沙盘推演】

禅阳系2018-11-30 16:45:31

概述





  




上周指数走势跟预期差不多权重分化,银行维稳为主,工程机械表现较好,宝钢、徐工机械都创出了阶段新高。而不出所料,这两个板块业绩都相当靓丽。上周给出了两条主线,对了一条,也错了一条。错的那条是科技股主线。创业板是起来了,不过确是以传媒、互联网为大主线。特别是周四传媒个股多只个股涨停。东方财富、同花顺更是走出了连阳走势。而创业板走强的个股普遍市值偏高。难不成也要走创业板50?提到上周的创业板不得不提2012年底的创业板牛市,那时在指数休整时,创业板也是在传媒和互联网的带动下,走出一波酣畅淋漓的大牛。龙头去光线传媒涨8倍。

 


所以这次这一次创业板以传媒、互联网带动更像是有预谋的拉升。投资市场有预谋的拉升才能走得更远。互联网、传媒后期的机会可以重点关注下。指数价值回归的路上,这两个的空间就得打个折扣。再我看来,它们这回更像是风口转换的枢纽,上证权重-创业板权重-科技成长股。就当是我们对高业绩成长的成长股的意淫。也许就对了呢?至于权重蓝筹,金融股特别是银行股,目前普遍PB在1.1。参考下美国银行股,大多数再1.5到1.8。我们打个折,银行股的PB给个1.3,那么银行股还是要涨的。站在这个角度叠加技术面,银行股大概率在高位横盘消化为主,这个板块后期要布局的话可以考虑等10日线跟上后的低吸。银行板块扩展到上证50、上证指数。回头看上证指数周K线,六连阳,成交量缓慢推升。这样的走势有点像旭日东升,有备而来!又有点像小荷才露尖尖角,只是我们成为了那只立上头的蜻蜓了吗?

时下热点

油气:龙头贵州燃气。其他个股中国石油、中国石化,广汇能源等。

推演:贵州燃气最近在上演涨停到跌停。击鼓传花的游戏该结束了吧?年底给0.22的每股收益的话。现在估值已经140倍了。杀估值的背景下顶风作案,高潮后必将一地鸡毛,怎么上去怎么回来,类似于之前的张家港行,近期的光威复材,华大基因。两油依旧给力。近期油价上涨,护盘先锋之一。走势上看上涨依旧再路上。只是对基本面的不好把握以及油价的相关性。这个板块我们就檫亮眼睛看看即可。

光伏风电:通威股份、隆基股份、协鑫集成、金风科技、正泰电器等。

推演:上上周我们判断上证短期滞涨后,光伏有望率先止跌反弹,而通威股份。隆基股份随着业绩的公告。也的确小表现了一回。只是去年涨得太多,今年他们只能当小弟了。传媒互联网抢得了地板,他们是老大,他们说了算。后期这板块看看即可。

半导体芯片:士兰微、晶盛机电、三安光电、北方华创、福晶科技、紫光国芯等

推演:芯片概念本周冲高回落。经过去年底的士兰微亢奋后,目前已然强弩之末。对于这个板块,有点像去年4月份的雄安,风声一来,牛鬼蛇神各领风骚。风声一过,更像是独木桥,只有真正的英雄笑到最后。类似于去年雄安的东方雨虹,北新建材。说了这么多其实就是两个字:分化!芯片半导体最后的英雄会是谁呢?拭目以待!

环保:三聚环保、碧水源、东方园林和蒙草生态等。

推演:我们上周抛弃了环保、只关注三聚,而三聚在创业板突围的过程中也表现尚可。带动环保股小幅反弹。受ppp影响的其他环保股目前依旧先不关注。观点依旧如上周,只关注三聚。集万千宠爱于一身,不看好不行。

5g:中际旭创、亨通光电、日海通讯、中兴通信和中天科技等

人工智能:科大讯飞、海康威视、中科曙光、中科创达。

推演:5g 和人工智能,做为未来的曙光板块,有点像热点板块,或者说是科技板块的中流砥柱。板块个股以自己的节奏运行为主。整体走势较强,目前是中枢盘整阶段,预计还将盘整较长时间,建议保持关注,暂时不考虑布局。

白马消费股:五粮液、贵州茅台、美的集团、格力电器、伊利股份、海康威视、复星医药、永辉超市、京东方等。

推演:如上周预期本周探底回升,美的,格力表现较好。恒瑞医药也创出了历史新高。佐证了判断!只是这也是整体板块走出二卖的阶段了。日线级别的顶背离过程中,后期他们的选择只有两个:盘整和下跌。当然又个别的品种走势依旧较好。另当别论!

权重板块

保险:中国平安、新华保险、中国人寿

券商:海通证券、中信证券、国泰君安

银行:工商银行、中国银行、平安银行

建筑:中国建筑、中国交建,三一重工。徐工机械

房地产:万科、泰禾集团、保利地产、荣安地产等

航空:中国国航、东方航空、南方航空

有色钢铁煤炭:华友钴业、宝钢股份、中国神华

推演:大多数板块概述中已经论述了,下面还是如上周对落网之鱼的两个板块做个简要论述:一带一路、军民融合。一带一路再悄然的反转。中国建筑回趟十日线后也上涨了,对于建筑这个板块,个人觉得他们后期表现的机会还很多。中国建筑大概率年内创新高。另外、港口最近瞧瞧有资金再关注。军工方面:这个板块分歧较大。上周虽有表现,但是强度不如预期。没业绩,心里没底。

整体推演上周整体市场跟预期的大同小异,指数虽涨,但依旧一九分化。下面对上周的整体做个推演:其一、大盘权重方面,银行保险券商方面整体以盘整为主,建议高抛低吸。地产水泥建筑方面,地产水泥建议抛弃,关注建筑和工程机械。有色煤炭钢铁,周期性行业看看就好了。只管外盘价格变动,目前看不到特别金属的大机会。其二、中小创业板是后期一两个月值得重点跟踪的方面。传媒互联网,资金介入较深,可以考虑逢低小仓位布局。芯片半导体寻找幕后真正的影响,波段考虑大仓位建仓。另外值得开始重点挖掘年底大基金布局的成长股,后期可能接过传媒互联网的大旗。只是风口还来到来之前,宁可当个了处子。到春节的这两周,市场操作难度只会更高。这轮意淫的牛市也是这个看法。我们的操作逻辑是走一步看三步,寻找确定性的机会,稳中求进!

 

备注:投资有风险,操作需谨慎。个人看法,仅供参考!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


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